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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 366 219.00 | | 366 219.00 | 366 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 371.00 | 21 217.00 | 2 154.00 | 23 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 862.00 | 300 308.00 | 12 553.00 | 312 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 956.00 | 325 025.00 | 387 931.00 | 712 956.00 |
BT Marchandises | 120 231.00 | 23 003.00 | 97 228.00 | 120 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BZ Autres créances | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 690.00 | | 125 690.00 | 125 690.00 |
CF Disponibilités | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 969.00 | 23 003.00 | 317 966.00 | 340 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 926.00 | 348 029.00 | 705 897.00 | 1 053 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 362 849.00 | 348 707.00 | | 362 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 860.00 | 114 342.00 | | 105 860.00 |
DL TOTAL (I) | 519 017.00 | 513 357.00 | | 519 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 200.00 | 40 000.00 | | 44 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 777.00 | 72 773.00 | | 63 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 653.00 | 62 977.00 | | 60 653.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | 17 193.00 | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 880.00 | 207 764.00 | | 186 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 897.00 | 721 121.00 | | 705 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 921.00 | | 9 695.00 | 705 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355.00 | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 712 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 336 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 719.00 | | | 369 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 842.00 | | 9 695.00 | 327 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 639.00 | 13 691.00 | 1 305.00 | 312 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 139.00 | 13 691.00 | 1 305.00 | 309 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VI Groupe et associés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 051.00 | 31 106.00 | 3 945.00 | 35 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |