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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 6 686.00 | 1 867.00 | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AN Terrains | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
AP Constructions | 2 514 662.00 | 2 058 386.00 | 456 276.00 | 2 514 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 610.00 | 205 835.00 | 83 775.00 | 289 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 370.00 | 300 081.00 | 177 289.00 | 477 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 184.00 | 2 570 988.00 | 1 877 196.00 | 4 448 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 164.00 | 2 706.00 | 18 459.00 | 21 164.00 |
BZ Autres créances | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CF Disponibilités | 547 788.00 | | 547 788.00 | 547 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 311.00 | 2 706.00 | 681 606.00 | 684 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 494.00 | 2 573 694.00 | 2 558 800.00 | 5 132 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 624.00 | 659 624.00 | | 659 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
DH Report à nouveau | 799 095.00 | 579 948.00 | | 799 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 532.00 | 219 147.00 | | 215 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 092.00 | 1 695 560.00 | | 1 911 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 227.00 | 4 250.00 | | 6 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 227.00 | 4 250.00 | | 6 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 476.00 | 66 463.00 | | 13 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 703.00 | 110 480.00 | | 335 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 154.00 | 28 527.00 | | 17 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 742.00 | 201 023.00 | | 203 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 466.00 | 50 115.00 | | 66 466.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 11 224.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 483.00 | 467 830.00 | | 641 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 800.00 | 2 167 640.00 | | 2 558 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
FG Production vendue services | 1 382 660.00 | | 1 382 660.00 | 1 382 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 229.00 | | 1 398 229.00 | 1 398 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 163 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | 356.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 356.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 536.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 536.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | -180.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 514.00 | 76 086.00 | | 85 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 187.00 | 1 489 631.00 | | 1 416 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 655.00 | 1 270 484.00 | | 1 200 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 532.00 | 219 147.00 | | 215 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 007.00 | 650 876.00 | | 4 215 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 699.00 | | 4 448 184.00 | 417 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 699.00 | | 3 448 712.00 | 417 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 072.00 | 2 400.00 | | 997 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 935.00 | 648 476.00 | | 3 217 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 178.00 | 99 811.00 | | 2 471 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 533.00 | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 024.00 | 99 278.00 | | 2 465 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250.00 | 1 977.00 | | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | 929.00 | 735.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 929.00 | 735.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 761.00 | 2 906.00 | 735.00 | 6 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 906.00 | 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 742.00 | 203 742.00 | | 203 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VI Groupe et associés | 335 703.00 | 335 703.00 | | 335 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
VP Divers | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 328.00 | 624 328.00 | | 624 328.00 |