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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AN Terrains | 12 022.00 | 10 695.00 | 1 326.00 | 12 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 648.00 | 348 860.00 | 47 787.00 | 396 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 533.00 | 2 003 023.00 | 137 510.00 | 2 140 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 593.00 | 2 367 604.00 | 187 989.00 | 2 555 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BT Marchandises | 538 546.00 | | 538 546.00 | 538 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 937.00 | 1 674.00 | 46 263.00 | 47 937.00 |
BZ Autres créances | 212 887.00 | 49 932.00 | 162 955.00 | 212 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 277 860.00 | | 277 860.00 | 277 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 538.00 | 51 606.00 | 1 091 931.00 | 1 143 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 132.00 | 2 419 210.00 | 1 279 921.00 | 3 699 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
DL TOTAL (I) | 388 399.00 | | | 388 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 472.00 | | | 239 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 052.00 | | | 432 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 510.00 | | | 204 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 521.00 | | | 891 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 921.00 | | | 1 279 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 939.00 | | | 845 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 911.00 | | | 158 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 222 375.00 | | 11 222 375.00 | 11 222 375.00 |
FD Production vendue biens | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
FG Production vendue services | 117 692.00 | | 117 692.00 | 117 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 343 002.00 | | 11 343 002.00 | 11 343 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 374 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 229 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 12 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 293 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 414.00 | | | 11 456 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 354 780.00 | | | 11 354 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 221.00 | | 127 719.00 | 2 560 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 347.00 | 2 555 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 347.00 | 2 549 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 709.00 | | 126 843.00 | 2 554 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 876.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 540.00 | 82 975.00 | 89 792.00 | 2 377 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 515.00 | 82 975.00 | 89 792.00 | 2 372 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 052.00 | 432 052.00 | | 432 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 333.00 | 199 333.00 | | 199 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 47 938.00 | 45 890.00 | 2 047.00 | 47 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 560.00 | 34 978.00 | 45 582.00 | 80 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 888.00 | 162 956.00 | 49 932.00 | 212 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 313.00 | 267 457.00 | 52 856.00 | 320 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 522.00 | 845 940.00 | 45 582.00 | 891 522.00 |