| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
AN Terrains | 548 677.00 | 127 326.00 | 421 352.00 | 548 677.00 |
AP Constructions | 3 859 917.00 | 3 778 163.00 | 81 754.00 | 3 859 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 960 340.00 | 16 105 299.00 | 3 855 041.00 | 19 960 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 906.00 | 426 906.00 | | 426 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 505.00 | | 198 505.00 | 198 505.00 |
BF Prêts | 192 441.00 | | 192 441.00 | 192 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 235 290.00 | 20 486 197.00 | 4 749 093.00 | 25 235 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 578 046.00 | 536 098.00 | 6 041 948.00 | 6 578 046.00 |
BN En cours de production de biens | 302 581.00 | | 302 581.00 | 302 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 904 858.00 | 370 414.00 | 5 534 444.00 | 5 904 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302 937.00 | 161 034.00 | 7 141 903.00 | 7 302 937.00 |
BZ Autres créances | 10 014 696.00 | | 10 014 696.00 | 10 014 696.00 |
CF Disponibilités | 134 582.00 | | 134 582.00 | 134 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 270 413.00 | 1 067 547.00 | 29 202 866.00 | 30 270 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 505 703.00 | 21 553 744.00 | 33 951 959.00 | 55 505 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 787 500.00 | 9 787 500.00 | | 9 787 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 809 809.00 | -9 188 512.00 | | -6 809 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 088.00 | 2 439 606.00 | | 1 810 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 519.00 | 181 657.00 | | 166 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954 298.00 | 3 220 250.00 | | 4 954 298.00 |
DP Provisions pour risques | 133 750.00 | 10 000.00 | | 133 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 185 796.00 | 2 161 786.00 | | 2 185 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 319 546.00 | 2 171 786.00 | | 2 319 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 024 142.00 | 20 026 676.00 | | 20 024 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 892.00 | 11 769 592.00 | | 5 134 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 097.00 | 1 897 089.00 | | 1 326 097.00 |
EA Autres dettes | 192 963.00 | 82 817.00 | | 192 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 678 115.00 | 33 776 173.00 | | 26 678 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 951 959.00 | 39 168 209.00 | | 33 951 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 417 942.00 | | 62 417 942.00 | 62 417 942.00 |
FG Production vendue services | 346 155.00 | | 346 155.00 | 346 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 764 097.00 | | 62 764 097.00 | 62 764 097.00 |
FM Production stockée | | | -3 545 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 780 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 430 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 649 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 445.00 | |
GE Autres charges | | | 675 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 245 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 735.00 | 208.00 | | 70 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 138.00 | 317 418.00 | | 15 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 873.00 | 317 626.00 | | 85 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 1 371.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736.00 | 57 921.00 | | 11 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 137.00 | 259 706.00 | | 74 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 009.00 | 16 288.00 | | 12 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 891 234.00 | 75 988 055.00 | | 60 891 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 081 146.00 | 73 548 450.00 | | 59 081 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 088.00 | 2 439 605.00 | | 1 810 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 862 729.00 | | 209 578.00 | 26 862 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 344.00 | 192 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837 017.00 | 25 235 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819 673.00 | 24 994 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 615 512.00 | | 198 505.00 | 26 615 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 713.00 | | 11 073.00 | 198 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 329 339.00 | 970 294.00 | 1 813 436.00 | 21 329 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 280 836.00 | 970 294.00 | 1 813 436.00 | 21 280 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 171 786.00 | 274 523.00 | 126 763.00 | 2 171 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 757 294.00 | 906 513.00 | 757 294.00 | 757 294.00 |
6T Sur comptes clients | 383 747.00 | 21 066.00 | 243 779.00 | 383 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 041.00 | 927 576.00 | 1 001 072.00 | 1 141 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312 826.00 | 1 202 101.00 | 1 127 835.00 | 3 312 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202 101.00 | 1 127 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 024 142.00 | 20 024 142.00 | | 20 024 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 892.00 | 5 134 892.00 | | 5 134 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 460.00 | 835 460.00 | | 835 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 805.00 | 462 805.00 | | 462 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 963.00 | 192 963.00 | | 192 963.00 |
UP Prêts | 192 441.00 | 192 441.00 | | 192 441.00 |
UX Autres créances clients | 7 069 139.00 | 7 069 139.00 | | 7 069 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
VB T. V. A. | 393 797.00 | 393 797.00 | | 393 797.00 |
VC Groupe et associés | 9 574 316.00 | 9 574 316.00 | | 9 574 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 542 787.00 | 17 542 787.00 | | 17 542 787.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 678 115.00 | 26 678 115.00 | | 26 678 115.00 |