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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 977.00 | 11 814.00 | 3 164.00 | 14 977.00 |
AH Fonds commercial | 458 069.00 | 99 895.00 | 358 174.00 | 458 069.00 |
AP Constructions | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 917.00 | 73 746.00 | 2 171.00 | 75 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 459.00 | 351 413.00 | 177 046.00 | 528 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 424.00 | 579 266.00 | 542 158.00 | 1 121 424.00 |
BT Marchandises | 196 716.00 | | 196 716.00 | 196 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 578.00 | 17 723.00 | 987 855.00 | 1 005 578.00 |
BZ Autres créances | 1 027 445.00 | | 1 027 445.00 | 1 027 445.00 |
CF Disponibilités | 1 301 063.00 | | 1 301 063.00 | 1 301 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 669.00 | 17 723.00 | 3 517 946.00 | 3 535 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 093.00 | 596 989.00 | 4 060 104.00 | 4 657 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 104.00 | | | 483 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 719.00 | | | 852 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 421 849.00 | | | 421 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 980.00 | | | 267 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 652.00 | | | 2 050 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 362.00 | | | 1 643 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 940.00 | | | 351 940.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 452.00 | | | 2 009 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 104.00 | | | 4 060 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 452.00 | | | 2 009 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 964 757.00 | | 16 964 757.00 | 16 964 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 964 757.00 | | 16 964 757.00 | 16 964 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 033 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 828 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 645 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 258.00 | | | 96 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 064 516.00 | | | 17 064 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 796 536.00 | | | 16 796 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 980.00 | | | 267 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 298.00 | 29 584.00 | 29 915.00 | 639 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 861.00 | 4 840.00 | | 166 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 437.00 | 25 230.00 | 29 915.00 | 472 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 361.00 | 98.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |