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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AP Constructions | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 105.00 | 32 179.00 | 5 926.00 | 38 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 334.00 | 201 590.00 | 189 743.00 | 391 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 377.00 | 237 076.00 | 228 300.00 | 465 377.00 |
BT Marchandises | 1 100 516.00 | | 1 100 516.00 | 1 100 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 463.00 | 77 350.00 | 419 113.00 | 496 463.00 |
BZ Autres créances | 253 525.00 | | 253 525.00 | 253 525.00 |
CF Disponibilités | 321 949.00 | | 321 949.00 | 321 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 521.00 | 77 350.00 | 2 112 171.00 | 2 189 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 898.00 | 314 427.00 | 2 340 471.00 | 2 654 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 99 371.00 | 109 441.00 | | 99 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 758.00 | -10 070.00 | | -6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 278 512.00 | 285 271.00 | | 278 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 079.00 | 172 476.00 | | 145 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 369.00 | 1 035 495.00 | | 1 027 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | 745.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 983.00 | 863 356.00 | | 730 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 200.00 | 128 573.00 | | 104 200.00 |
EA Autres dettes | 51 015.00 | 58 481.00 | | 51 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 096.00 | 111.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 959.00 | 2 259 240.00 | | 2 061 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 471.00 | 2 544 512.00 | | 2 340 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 809 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 970 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 809 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 69 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | 9 166.00 | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 919.00 | 9 166.00 | | 20 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 40.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 11 507.00 | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 11 547.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 430.00 | -2 381.00 | | 19 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 059.00 | 4 733 438.00 | | 4 084 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 818.00 | 4 743 509.00 | | 4 090 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 758.00 | -10 070.00 | | -6 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 177.00 | | 7 815.00 | 458 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 465 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 430 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 503.00 | | 3 184.00 | 427 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 4 630.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 380.00 | 41 957.00 | 261.00 | 195 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 706.00 | 41 957.00 | 261.00 | 192 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 738.00 | 3 615.00 | 51 003.00 | 124 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 738.00 | 3 615.00 | 51 003.00 | 124 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 738.00 | 3 615.00 | 51 003.00 | 124 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 983.00 | 730 983.00 | | 730 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
UX Autres créances clients | 388 452.00 | 388 452.00 | | 388 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
VB T. V. A. | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VC Groupe et associés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 079.00 | 28 021.00 | 112 299.00 | 145 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 200.00 | 13 200.00 | 1 000 000.00 | 1 013 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 182.00 | 197 182.00 | | 197 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 067.00 | 767 056.00 | 28 010.00 | 795 067.00 |
VW T.V.A. | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 959.00 | 944 902.00 | 1 112 299.00 | 2 061 959.00 |