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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 263.00 | 36 318.00 | 4 945.00 | 41 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 582.00 | 37 550.00 | 32 033.00 | 69 582.00 |
BT Marchandises | 227 879.00 | | 227 879.00 | 227 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 875.00 | 7 443.00 | 31 432.00 | 38 875.00 |
BZ Autres créances | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CF Disponibilités | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 251.00 | 7 443.00 | 357 808.00 | 365 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 834.00 | 44 992.00 | 389 841.00 | 434 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 464.00 | 142 021.00 | | 179 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120.00 | 37 443.00 | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 194 968.00 | 187 849.00 | | 194 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 989.00 | 29 262.00 | | 66 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 641.00 | 45 333.00 | | 50 641.00 |
EA Autres dettes | 77 242.00 | 31 677.00 | | 77 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 873.00 | 127 173.00 | | 194 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 841.00 | 315 021.00 | | 389 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
FG Production vendue services | 1 211 381.00 | | 1 211 381.00 | 1 211 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 383.00 | | 1 239 383.00 | 1 239 383.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 265.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 265.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -265.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 483.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 236.00 | 1 169 113.00 | | 1 246 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 117.00 | 1 131 670.00 | | 1 239 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120.00 | 37 443.00 | | 7 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 685.00 | 5 583.00 | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 972.00 | 4 577.00 | | 32 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | 4 577.00 | | 32 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | | 340.00 | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | | 340.00 | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | | 340.00 | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 642.00 | 51 274.00 | | 50 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 938.00 | 88 556.00 | 3 382.00 | 91 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 873.00 | 195 505.00 | | 194 873.00 |