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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 565.00 | 13 689.00 | 7 875.00 | 21 565.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 5 262.00 | 1 676.00 | 3 585.00 | 5 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 521.00 | 19 090.00 | 9 431.00 | 28 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 162.00 | 739 889.00 | 399 273.00 | 1 139 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 138.00 | 774 345.00 | 830 793.00 | 1 605 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 874.00 | 69 629.00 | 415 245.00 | 484 874.00 |
BZ Autres créances | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
CF Disponibilités | 1 637 316.00 | | 1 637 316.00 | 1 637 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 869.00 | 69 629.00 | 2 192 240.00 | 2 261 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 008.00 | 843 975.00 | 3 023 033.00 | 3 867 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
CU Autres participations | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 444.00 | 1 212 697.00 | | 1 422 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 731.00 | 379 746.00 | | 366 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 175.00 | 2 142 444.00 | | 2 339 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 762.00 | 124 762.00 | | 39 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 825.00 | 255 753.00 | | 286 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 008.00 | 4 588.00 | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 112 750.00 | | 130 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 853.00 | 199 803.00 | | 219 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 858.00 | 697 658.00 | | 683 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 033.00 | 2 896 790.00 | | 3 023 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 403.00 | 657 895.00 | | 671 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 770.00 | | 149 700.00 | 1 698 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 331.00 | 1 605 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 331.00 | 1 172 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 801.00 | | 9 765.00 | 234 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 342.00 | | 139 935.00 | 1 276 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 627.00 | | | 187 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 634.00 | 179 042.00 | 243 331.00 | 838 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 801.00 | 1 889.00 | | 11 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 834.00 | 177 153.00 | 243 331.00 | 826 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 689.00 | 69 630.00 | 56 689.00 | 56 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 630.00 | 56 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 469.00 | 116 469.00 | | 116 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 408 282.00 | 408 282.00 | | 408 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 763.00 | 27 308.00 | 12 455.00 | 39 763.00 |
VI Groupe et associés | 286 825.00 | 286 825.00 | | 286 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VP Divers | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 952.00 | 628 952.00 | | 628 952.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 850.00 | 664 395.00 | 12 455.00 | 676 850.00 |