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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AP Constructions | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 046.00 | 43 840.00 | 52 206.00 | 96 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 925.00 | 62 026.00 | 58 899.00 | 120 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
BZ Autres créances | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
CF Disponibilités | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 455.00 | | 207 455.00 | 207 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 380.00 | 62 026.00 | 266 354.00 | 328 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 268.00 | | | 185 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 354.00 | | | 266 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 020.00 | | | 153 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 302.00 | | 893 302.00 | 893 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 302.00 | | 893 302.00 | 893 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 060.00 | | | 912 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 879.00 | | | 909 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 821.00 | | 57 997.00 | 143 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 894.00 | 120 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 894.00 | 109 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 856.00 | | 56 490.00 | 133 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 1 508.00 | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 524.00 | 25 089.00 | 68 586.00 | 105 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 744.00 | 25 089.00 | 68 586.00 | 100 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 119 032.00 | 119 032.00 | | 119 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 727.00 | 11 965.00 | 26 762.00 | 38 727.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VP Divers | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 297.00 | 184 787.00 | 5 510.00 | 190 297.00 |
VW T.V.A. | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 268.00 | 153 020.00 | 32 248.00 | 185 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
ST Autres comptes | 240 061.00 | | | 240 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 808.00 | | | 309 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |