| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 796 000.00 | 113 714.00 | 682 286.00 | 796 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 700.00 | 92 923.00 | 33 777.00 | 126 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 345.00 | 42 320.00 | 7 025.00 | 49 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 574.00 | 249 292.00 | 733 283.00 | 982 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 376.00 | 19 340.00 | 298 036.00 | 317 376.00 |
BZ Autres créances | 172 994.00 | | 172 994.00 | 172 994.00 |
CF Disponibilités | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 708.00 | 19 340.00 | 576 368.00 | 595 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 282.00 | 268 632.00 | 1 309 651.00 | 1 578 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 737 018.00 | 679 617.00 | | 737 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 086.00 | 98 014.00 | | -36 086.00 |
DL TOTAL (I) | 753 317.00 | 830 015.00 | | 753 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 556.00 | 82 055.00 | | 102 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 32 631.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 173.00 | 113 052.00 | | 138 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 513.00 | 337 839.00 | | 315 513.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 334.00 | 565 577.00 | | 556 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 651.00 | 1 395 592.00 | | 1 309 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 478.00 | 55 556.00 | | 482 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 556.00 | 82 055.00 | | 102 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 918 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 918 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 043.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 12 750.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 12 750.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 12 750.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 320.00 | 6 123.00 | | 23 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 879.00 | 2 165 342.00 | | 1 952 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 965.00 | 2 067 329.00 | | 1 988 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 086.00 | 98 014.00 | | -36 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 856.00 | 70 996.00 | | 65 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 350.00 | | 32 799.00 | 969 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 824.00 | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 575.00 | 982 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 176 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 334.00 | | | 796 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 997.00 | | 22 799.00 | 153 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 019.00 | | 10 000.00 | 19 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 928.00 | 133 115.00 | 751.00 | 116 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 113 714.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 594.00 | 19 400.00 | 751.00 | 116 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 173.00 | 138 173.00 | | 138 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 513.00 | 315 513.00 | | 315 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 317 376.00 | 294 168.00 | 23 208.00 | 317 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 556.00 | 28 700.00 | 73 856.00 | 102 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 994.00 | 63 316.00 | 109 678.00 | 172 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 851.00 | 366 946.00 | 142 906.00 | 509 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 334.00 | 482 478.00 | 73 856.00 | 556 334.00 |