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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
AN Terrains | 31 596.00 | 10 813.00 | 20 783.00 | 31 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037 780.00 | 3 093 762.00 | 944 018.00 | 4 037 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 489.00 | 164 092.00 | 59 398.00 | 223 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 294.00 | 3 276 739.00 | 1 024 555.00 | 4 301 294.00 |
BT Marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 483.00 | 32 597.00 | 153 886.00 | 186 483.00 |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CF Disponibilités | 288 388.00 | | 288 388.00 | 288 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 317.00 | 32 597.00 | 469 719.00 | 502 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 610.00 | 3 309 336.00 | 1 494 274.00 | 4 803 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 914 500.00 | 926 000.00 | | 914 500.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 278.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 341.00 | -11 406.00 | | 56 341.00 |
DL TOTAL (I) | 993 213.00 | 936 871.00 | | 993 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 701.00 | 526 108.00 | | 355 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 690.00 | 117 364.00 | | 52 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 982.00 | 100 277.00 | | 87 982.00 |
EA Autres dettes | | 19 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 061.00 | 763 420.00 | | 501 061.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 274.00 | 1 700 292.00 | | 1 494 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 383.00 | 442 824.00 | | 282 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 272.00 | | 273 177.00 | 4 158 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 156.00 | 4 301 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 156.00 | 4 292 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139 843.00 | | 273 177.00 | 4 139 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 916.00 | 426 604.00 | 119 781.00 | 2 969 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 844.00 | 426 604.00 | 119 781.00 | 2 961 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 186 483.00 | 147 367.00 | 39 116.00 | 186 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 374.00 | 136 696.00 | 218 678.00 | 355 374.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 011.00 | | | 210 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 868.00 | 169 602.00 | 39 266.00 | 208 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 061.00 | 282 383.00 | 218 678.00 | 501 061.00 |