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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 12 196.00 | 18 294.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 449.00 | 18 215.00 | 4 234.00 | 22 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 419.00 | 116 096.00 | 146 323.00 | 262 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 841.00 | 146 507.00 | 174 334.00 | 320 841.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CF Disponibilités | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 448.00 | | 117 448.00 | 117 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 290.00 | 146 507.00 | 291 783.00 | 438 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 186.00 | 137 816.00 | | 164 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 939.00 | 41 370.00 | | -6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 166 047.00 | 187 986.00 | | 166 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 472.00 | 110 998.00 | | 80 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 15 823.00 | | 13 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 530.00 | 27 259.00 | | 27 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 736.00 | 158 402.00 | | 125 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 783.00 | 346 388.00 | | 291 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 136.00 | 77 930.00 | | 76 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 897.00 | | 486 897.00 | 486 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 897.00 | | 486 897.00 | 486 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 389.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 135.00 | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 135.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | 3 929.00 | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 6 921.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 473.00 | 558 984.00 | | 493 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 412.00 | 517 614.00 | | 500 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 939.00 | 41 370.00 | | -6 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 955.00 | 30 389.00 | 837.00 | 116 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 3 049.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 808.00 | 27 340.00 | 837.00 | 107 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 472.00 | 30 872.00 | 49 600.00 | 80 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 772.00 | 20 288.00 | 5 484.00 | 25 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 736.00 | 76 136.00 | 49 600.00 | 125 736.00 |