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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 346.00 | 465.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 695.00 | 134 950.00 | 52 745.00 | 187 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 604.00 | 140 070.00 | 1 120 534.00 | 1 260 604.00 |
BT Marchandises | 98 572.00 | | 98 572.00 | 98 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 614.00 | | 302 614.00 | 302 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 218.00 | 140 070.00 | 1 423 148.00 | 1 563 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 127 805.00 | 1 107 698.00 | | 1 127 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 009.00 | 20 107.00 | | 37 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 014.00 | 1 141 005.00 | | 1 178 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 964.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 985.00 | 94 290.00 | | 136 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 993.00 | 52 749.00 | | 106 993.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 100.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 135.00 | 148 103.00 | | 245 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 148.00 | 1 289 107.00 | | 1 423 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 135.00 | 148 103.00 | | 245 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 604.00 | | | 1 260 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 346.00 | 13 724.00 | | 126 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 346.00 | 13 724.00 | | 126 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 291.00 | 42 110.00 | 181.00 | 42 291.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 135.00 | 245 135.00 | | 245 135.00 |