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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 315.00 | | 237 315.00 | 237 315.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 014.00 | | 255 014.00 | 255 014.00 |
CF Disponibilités | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 865.00 | | 512 865.00 | 512 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 865.00 | | 512 865.00 | 512 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 273.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 262.00 | 540 665.00 | | 457 262.00 |
DL TOTAL (I) | 459 724.00 | 542 462.00 | | 459 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 523 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 1 298.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 448.00 | 91 331.00 | | 52 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 141.00 | 616 029.00 | | 53 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 865.00 | 1 158 492.00 | | 512 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 141.00 | 616 029.00 | | 53 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 237 315.00 | 237 315.00 | | 237 315.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 115.00 | 238 115.00 | | 238 115.00 |
VW T.V.A. | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | 3 815.00 | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 14 018.00 | 2 221.00 | | 14 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 2 396.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | 2 396.00 | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 379.00 | 141 812.00 | | 131 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 537.00 | 683.00 | | 3 537.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 226.00 | 6 036.00 | | 18 226.00 |