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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 2 670.00 | 2 389.00 | 5 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 576.00 | 44 118.00 | 101 458.00 | 145 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 050.00 | 21 851.00 | 1 199.00 | 23 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 165.00 | 73 367.00 | 1 798.00 | 75 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 935.00 | 142 006.00 | 106 929.00 | 248 935.00 |
BT Marchandises | 410 547.00 | | 410 547.00 | 410 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
CF Disponibilités | 151 863.00 | | 151 863.00 | 151 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 741.00 | | 620 741.00 | 620 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 676.00 | 142 006.00 | 727 670.00 | 869 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 927.00 | 105 348.00 | | 124 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 825.00 | 19 579.00 | | 63 825.00 |
DL TOTAL (I) | 232 752.00 | 168 927.00 | | 232 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 957.00 | 113 024.00 | | 90 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898.00 | 652.00 | | 10 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 551.00 | 15 237.00 | | 17 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 508.00 | 222 225.00 | | 341 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 724.00 | 6 175.00 | | 32 724.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 919.00 | 357 313.00 | | 494 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 670.00 | 526 240.00 | | 727 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 935.00 | | | 248 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 635.00 | | | 150 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 090.00 | 21 916.00 | | 120 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 544.00 | 16 244.00 | | 30 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 547.00 | 5 671.00 | | 89 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 508.00 | 341 508.00 | | 341 508.00 |
UX Autres créances clients | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 957.00 | 22 334.00 | 68 623.00 | 90 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |