| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 153 775.00 | 1 454.00 | 152 321.00 | 153 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 347.00 | 20 026.00 | 15 321.00 | 35 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 212.00 | 530 874.00 | 358 337.00 | 889 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 979.00 | 561 829.00 | 692 149.00 | 1 253 979.00 |
BT Marchandises | 1 870 225.00 | | 1 870 225.00 | 1 870 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BZ Autres créances | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
CF Disponibilités | 207 882.00 | | 207 882.00 | 207 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 117.00 | | 2 229 117.00 | 2 229 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 096.00 | 561 829.00 | 2 921 266.00 | 3 483 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 603 773.00 | 1 425 181.00 | | 1 603 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 350.00 | 178 592.00 | | 153 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 922.00 | 1 612 573.00 | | 1 765 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 167.00 | 193 911.00 | | 280 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 32 146.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 477.00 | 456 286.00 | | 451 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 733.00 | 270 363.00 | | 250 733.00 |
EA Autres dettes | 168 655.00 | 144 747.00 | | 168 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 344.00 | 1 097 453.00 | | 1 155 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 266.00 | 2 710 026.00 | | 2 921 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 214.00 | 1 013 730.00 | | 993 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 130.00 | 7 324.00 | | 21 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 713 317.00 | | 4 713 317.00 | 4 713 317.00 |
FG Production vendue services | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 264.00 | | 4 716 264.00 | 4 716 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 7 160.00 | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 917.00 | 21 537.00 | | 24 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 009.00 | 1 715.00 | | 2 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | 536.00 | | 4 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 388.00 | 32 536.00 | | 28 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 043.00 | 30 721.00 | | 6 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 032.00 | 14 884.00 | | 12 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 075.00 | 45 605.00 | | 18 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 313.00 | -13 069.00 | | 10 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 808.00 | 55 637.00 | | 51 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 786.00 | 4 421 789.00 | | 4 746 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 437.00 | 4 243 197.00 | | 4 593 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 350.00 | 178 592.00 | | 153 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 405.00 | | 214 774.00 | 1 094 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 200.00 | 1 253 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 200.00 | 1 078 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 760.00 | | 214 774.00 | 918 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 170.00 | | | 116 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 773.00 | 87 225.00 | 43 168.00 | 517 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 1 726.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 024.00 | 85 498.00 | 43 168.00 | 510 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 477.00 | 451 477.00 | | 451 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 655.00 | 168 655.00 | | 168 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VB T. V. A. | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 809.00 | 96 206.00 | 167 889.00 | 298 809.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 172.00 | | | 127 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 160.00 | 267 160.00 | | 267 160.00 |
VW T.V.A. | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 817.00 | 993 214.00 | 167 889.00 | 1 195 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 635.00 | 58 892.00 | | 52 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 463.00 | 14 711.00 | | 15 463.00 |
ST Autres comptes | 285 672.00 | 255 665.00 | | 285 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 631.00 | 397 167.00 | | 408 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 154.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 636.00 | 23 968.00 | | 18 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 271.00 | 82 860.00 | | 71 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 085 579.00 | 982 878.00 | | 1 085 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 815.00 | 612 335.00 | | 638 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 766.00 | 667 698.00 | | 709 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |