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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 986.00 | 12 787.00 | 41 199.00 | 53 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 274.00 | 12 985.00 | 114 289.00 | 127 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 579.00 | 12 985.00 | 180 595.00 | 193 579.00 |
CU Autres participations | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 519.00 | | | 116 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DL TOTAL (I) | 128 041.00 | | | 128 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 595.00 | | | 180 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 943.00 | | 207 943.00 | 207 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 943.00 | | 207 943.00 | 207 943.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 107.00 | | | 231 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 084.00 | | | 225 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 924.00 | | 53 650.00 | 101 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 300.00 | 127 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 300.00 | 53 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 536.00 | | 42 750.00 | 39 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 190.00 | | 10 900.00 | 62 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 526.00 | 9 196.00 | 25 737.00 | 29 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 328.00 | 9 196.00 | 25 737.00 | 29 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 747.00 | 11 747.00 | 1 000.00 | 12 747.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
ST Autres comptes | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YT Sous‐traitance | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 746.00 | | | 109 746.00 |