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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 205.00 | 23 887.00 | 2 318.00 | 26 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 101.00 | 63 660.00 | 53 440.00 | 117 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 980.00 | 87 547.00 | 93 432.00 | 180 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 539.00 | | 335 539.00 | 335 539.00 |
BZ Autres créances | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 218.00 | 5 427.00 | 83 791.00 | 89 218.00 |
CF Disponibilités | 278 919.00 | | 278 919.00 | 278 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 835.00 | 5 427.00 | 822 408.00 | 827 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 814.00 | 92 974.00 | 915 840.00 | 1 008 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
CU Autres participations | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 503.00 | 166 612.00 | | 134 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 131.00 | 17 891.00 | | 29 131.00 |
DL TOTAL (I) | 713 633.00 | 734 503.00 | | 713 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 221.00 | 27 027.00 | | 10 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 664.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 23 235.00 | | 28 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 030.00 | 115 568.00 | | 108 030.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | 6 212.00 | | 7 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 561.00 | 34 150.00 | | 46 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 207.00 | 206 855.00 | | 202 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 840.00 | 941 358.00 | | 915 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 513.00 | 196 634.00 | | 200 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 585.00 | | 25 737.00 | 246 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 37 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 342.00 | 180 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 26 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 962.00 | 117 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 985.00 | | 2 200.00 | 25 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 136.00 | | 9 927.00 | 188 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 464.00 | | 13 610.00 | 32 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 463.00 | 21 579.00 | 69 496.00 | 135 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 837.00 | 2 030.00 | 1 980.00 | 23 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 626.00 | 19 549.00 | 67 516.00 | 111 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 158.00 | 5 427.00 | 1 158.00 | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | 5 427.00 | 1 158.00 | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | 5 427.00 | 1 158.00 | 1 158.00 |
UG ‐ Financières | | 5 427.00 | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
UX Autres créances clients | 335 539.00 | 335 539.00 | | 335 539.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 221.00 | 8 527.00 | 1 694.00 | 10 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 958.00 | 486 958.00 | | 486 958.00 |
VW T.V.A. | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 207.00 | 200 513.00 | 1 694.00 | 202 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 095.00 | 26 687.00 | | 21 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 805.00 | 60 024.00 | | 49 805.00 |
ST Autres comptes | 99 013.00 | 141 147.00 | | 99 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 512.00 | 101 789.00 | | 97 512.00 |
YT Sous‐traitance | 408 742.00 | 296 773.00 | | 408 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | 6 415.00 | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 266.00 | 33 102.00 | | 25 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 809.00 | 181 500.00 | | 162 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 982.00 | 39 726.00 | | 31 982.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 073.00 | 599 734.00 | | 655 073.00 |