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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 750.00 | 42 333.00 | 11 416.00 | 53 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 843.00 | 46 427.00 | 38 416.00 | 84 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 165.00 | 8 972.00 | 694 194.00 | 703 165.00 |
BZ Autres créances | 91 496.00 | | 91 496.00 | 91 496.00 |
CF Disponibilités | 215 320.00 | | 215 320.00 | 215 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 982.00 | 8 972.00 | 1 001 010.00 | 1 009 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 594.00 | 55 399.00 | 1 040 196.00 | 1 095 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 213.00 | 162 144.00 | | 189 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 484.00 | 27 069.00 | | 16 484.00 |
DL TOTAL (I) | 216 697.00 | 200 213.00 | | 216 697.00 |
DP Provisions pour risques | 774.00 | 21.00 | | 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 774.00 | 21.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 073.00 | 22 728.00 | | 27 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 133.00 | 576 904.00 | | 675 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 969.00 | 116 192.00 | | 99 969.00 |
EA Autres dettes | 20 550.00 | 4 814.00 | | 20 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 724.00 | 720 638.00 | | 822 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 196.00 | 920 871.00 | | 1 040 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 724.00 | 720 638.00 | | 822 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 769.00 | 838 523.00 | 2 507 292.00 | 1 668 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 769.00 | 838 523.00 | 2 507 292.00 | 1 668 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 42 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 147.00 | 4 084.00 | | -3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 939.00 | 2 363 982.00 | | 2 519 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 454.00 | 2 336 913.00 | | 2 503 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 484.00 | 27 069.00 | | 16 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 521.00 | 3 906.00 | | 42 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | 3 906.00 | | 38 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21.00 | 774.00 | 21.00 | 21.00 |
6T Sur comptes clients | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 992.00 | 774.00 | 21.00 | 8 992.00 |
UG ‐ Financières | | 774.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 133.00 | 675 133.00 | | 675 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 692 399.00 | 692 399.00 | | 692 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 661.00 | 783 896.00 | 37 766.00 | 821 661.00 |
VW T.V.A. | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 724.00 | 822 724.00 | | 822 724.00 |