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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 882.00 | 3 680.00 | 398 201.00 | 401 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BZ Autres créances | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 112.00 | 3 680.00 | 448 431.00 | 452 112.00 |
CU Autres participations | 398 201.00 | | 398 201.00 | 398 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 268 358.00 | 266 090.00 | | 268 358.00 |
DH Report à nouveau | | -2 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448.00 | 4 281.00 | | 19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 419 806.00 | 400 358.00 | | 419 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 108.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 912.00 | 35 478.00 | | 15 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 280.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 446.00 | 15 932.00 | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 625.00 | 53 799.00 | | 28 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 431.00 | 454 157.00 | | 448 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 098.00 | | 175 098.00 | 175 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 098.00 | | 175 098.00 | 175 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 100.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 100.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | -100.00 | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 537.00 | -2 390.00 | | -17 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 925.00 | 188 618.00 | | 187 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 477.00 | 184 336.00 | | 168 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 448.00 | 4 281.00 | | 19 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 883.00 | | | 401 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 202.00 | | | 398 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |