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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 711.00 | 27 467.00 | 3 245.00 | 30 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 519.00 | 6 674.00 | 2 845.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 365.00 | 34 140.00 | 170 224.00 | 204 365.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CF Disponibilités | 242 184.00 | | 242 184.00 | 242 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 774.00 | | 294 774.00 | 294 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 139.00 | 34 140.00 | 464 999.00 | 499 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 207 839.00 | 207 828.00 | | 207 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 844.00 | 120 811.00 | | 136 844.00 |
DL TOTAL (I) | 357 883.00 | 341 839.00 | | 357 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 436.00 | 62 155.00 | | 51 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 21 233.00 | | 35 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 460.00 | 12 732.00 | | 15 460.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 1 563.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 115.00 | 97 682.00 | | 107 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 999.00 | 439 522.00 | | 464 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 797.00 | 3 897.00 | 7 553.00 | 37 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 797.00 | 3 897.00 | 7 553.00 | 37 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |