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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 974.00 | 100 386.00 | 41 588.00 | 141 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 870.00 | 100 386.00 | 46 484.00 | 146 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 684.00 | | 129 684.00 | 129 684.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | 184 244.00 | | 184 244.00 | 184 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 405.00 | | 333 405.00 | 333 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 275.00 | 100 386.00 | 379 889.00 | 480 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 035.00 | 113 062.00 | | 126 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 573.00 | 28 573.00 | | 48 573.00 |
DL TOTAL (I) | 202 108.00 | 169 135.00 | | 202 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 763.00 | 93 007.00 | | 57 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 1 453.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 505.00 | 22 877.00 | | 30 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 944.00 | 102 342.00 | | 87 944.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 781.00 | 219 708.00 | | 177 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 889.00 | 388 843.00 | | 379 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 204.00 | | 640.00 | 235 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 974.00 | 146 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 974.00 | 141 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 308.00 | | 640.00 | 225 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 626.00 | 51 118.00 | 80 358.00 | 129 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 626.00 | 51 118.00 | 80 358.00 | 129 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 768.00 | 1.00 | | 153 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 129 684.00 | 129 684.00 | | 129 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 742.00 | 35 529.00 | 22 212.00 | 57 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 768.00 | 153 768.00 | | 153 768.00 |
VW T.V.A. | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 781.00 | 155 569.00 | 22 212.00 | 177 781.00 |