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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 4 114.00 | 942.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 204.00 | 234 456.00 | 185 748.00 | 420 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 869.00 | 238 570.00 | 821 299.00 | 1 059 869.00 |
BT Marchandises | 475 092.00 | | 475 092.00 | 475 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
BZ Autres créances | 119 199.00 | | 119 199.00 | 119 199.00 |
CF Disponibilités | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 677.00 | | 724 677.00 | 724 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 546.00 | 238 570.00 | 1 545 976.00 | 1 784 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 954.00 | 389 833.00 | | 486 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 484.00 | 97 121.00 | | 112 484.00 |
DL TOTAL (I) | 643 439.00 | 530 954.00 | | 643 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 355.00 | 512 612.00 | | 477 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 165.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 729.00 | 309 090.00 | | 305 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 065.00 | 130 931.00 | | 119 065.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 538.00 | 952 798.00 | | 902 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 976.00 | 1 483 752.00 | | 1 545 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 538.00 | 781 404.00 | | 902 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 211.00 | 113 704.00 | | 210 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 277.00 | | 2 278 277.00 | 2 278 277.00 |
FG Production vendue services | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 162.00 | | 2 298 162.00 | 2 298 162.00 |
FQ Autres produits | | | 19 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 179.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 861.00 | 26 713.00 | | 36 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 682.00 | 2 262 813.00 | | 2 320 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 197.00 | 2 165 693.00 | | 2 208 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 484.00 | 97 121.00 | | 112 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 086.00 | | 12 783.00 | 1 047 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 476.00 | | 12 783.00 | 412 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 390.00 | 29 179.00 | | 209 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 390.00 | 29 179.00 | | 209 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 729.00 | 305 729.00 | | 305 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
UX Autres créances clients | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 372.00 | 250 372.00 | | 250 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 983.00 | 226 983.00 | | 226 983.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 764.00 | | | 142 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 435.00 | 233 435.00 | | 233 435.00 |
VW T.V.A. | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 538.00 | 902 538.00 | | 902 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 961.00 | 3 836.00 | | 8 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 839.00 | 17 149.00 | | 14 839.00 |
ST Autres comptes | 74 954.00 | 77 952.00 | | 74 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 557.00 | 89 180.00 | | 106 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 961.00 | 3 836.00 | | 8 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 049.00 | 188 832.00 | | 191 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 238.00 | 161 021.00 | | 173 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 350.00 | 184 281.00 | | 196 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |