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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 988.00 | 3 299.00 | 128 688.00 | 131 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 152.00 | 21 527.00 | 2 624.00 | 24 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 969.00 | 54 446.00 | 36 523.00 | 90 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 510.00 | 80 273.00 | 168 236.00 | 248 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
BT Marchandises | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CF Disponibilités | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 796.00 | | 213 796.00 | 213 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 306.00 | 80 273.00 | 382 033.00 | 462 306.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 353.00 | 86 033.00 | | 101 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 513.00 | 15 319.00 | | -30 513.00 |
DL TOTAL (I) | 114 839.00 | 145 353.00 | | 114 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 298.00 | 135 526.00 | | 140 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 25 766.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 124.00 | 74 159.00 | | 102 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 731.00 | 15 487.00 | | 14 731.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | 31 982.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 193.00 | 282 923.00 | | 267 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 033.00 | 428 276.00 | | 382 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 028.00 | 34 849.00 | 11 405.00 | 70 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | 14 365.00 | 3 636.00 | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 259.00 | 20 483.00 | 7 768.00 | 63 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 104.00 | 60 681.00 | 80 423.00 | 141 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 193.00 | 186 770.00 | 80 423.00 | 267 193.00 |