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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 251.00 | 6 578.00 | 673.00 | 7 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 394.00 | 6 578.00 | 81 816.00 | 88 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
084 Disponibilités | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
110 Total général Actif | 129 443.00 | 6 578.00 | 122 866.00 | 129 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 540.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 675.00 | 198 289.00 | | 173 675.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 1 375.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 797.00 | 199 665.00 | | 173 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 858.00 | 63 453.00 | | 53 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | 1 965.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 34 962.00 | 40 445.00 | | 34 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 1 276.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 344.00 | 53 168.00 | | 52 344.00 |
252 Charges sociales | 30 546.00 | 27 913.00 | | 30 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | 758.00 | | 370.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 808.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 655.00 | 189 786.00 | | 172 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 142.00 | 9 878.00 | | 1 142.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 393.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 2 037.00 | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43.00 | 7 451.00 | | 43.00 |