| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 240 000.00 | 560 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
AP Constructions | 114 038.00 | 28 774.00 | 85 263.00 | 114 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 1 989.00 | 2 701.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 241.00 | 278 004.00 | 676 238.00 | 954 241.00 |
BZ Autres créances | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 656.00 | | 154 656.00 | 154 656.00 |
CF Disponibilités | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 092.00 | | 234 092.00 | 234 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 333.00 | 278 004.00 | 910 329.00 | 1 188 333.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 744 690.00 | | | 744 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DL TOTAL (I) | 776 202.00 | | | 776 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 127.00 | | | 134 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 329.00 | | | 910 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 533.00 | | 2 709.00 | 951 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 241.00 | | | 807 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 292.00 | | 2 694.00 | 144 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 861.00 | 6 143.00 | | 31 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | 6 143.00 | | 24 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 051.00 | 120 000.00 | 9 051.00 | 129 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 051.00 | 120 000.00 | 9 051.00 | 129 051.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 383.00 | 14 574.00 | 52 809.00 | 67 383.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 127.00 | 76 018.00 | 58 109.00 | 134 127.00 |