| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512.00 | 4 292.00 | 219.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 125.00 | 6 237.00 | 4 887.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 649.00 | 170 405.00 | 228 244.00 | 398 649.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 305.00 | 170 405.00 | 235 900.00 | 406 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 430.00 | 176 642.00 | 240 788.00 | 417 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -162 918.00 | -111 494.00 | | -162 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 455.00 | -51 424.00 | | -14 455.00 |
DL TOTAL (I) | -71 873.00 | -57 418.00 | | -71 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 061.00 | 115 364.00 | | 58 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 191.00 | 82 184.00 | | 56 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 197.00 | 171 417.00 | | 63 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 382.00 | 108 766.00 | | 107 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 829.00 | 10 068.00 | | 27 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 661.00 | 487 800.00 | | 312 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 788.00 | 430 382.00 | | 240 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 661.00 | 487 801.00 | | 312 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 424.00 | 992.00 | | 5 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 444.00 | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 444.00 | | 5 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 914.00 | 303 914.00 | | 303 914.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VI Groupe et associés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 974.00 | 406 305.00 | 4 669.00 | 410 974.00 |
VW T.V.A. | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 662.00 | 312 662.00 | | 312 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |