| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 746.00 | 1 696.00 | 266 051.00 | 267 746.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 480.00 | 270.00 | 750.00 |
AP Constructions | 98 954.00 | 1 439.00 | 97 515.00 | 98 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 385.00 | 16 992.00 | 13 393.00 | 30 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 160.00 | 37 811.00 | 122 349.00 | 160 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 925.00 | 58 418.00 | 606 507.00 | 664 925.00 |
BT Marchandises | 397 900.00 | | 397 900.00 | 397 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 640.00 | 11 782.00 | 172 858.00 | 184 640.00 |
BZ Autres créances | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
CF Disponibilités | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 298.00 | 11 782.00 | 676 516.00 | 688 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 223.00 | 70 199.00 | 1 283 023.00 | 1 353 223.00 |
CU Autres participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 187 862.00 | 156 886.00 | | 187 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 216.00 | 41 945.00 | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 293 098.00 | 288 851.00 | | 293 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 023.00 | 83 317.00 | | 510 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 19 102.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 367.00 | 266 304.00 | | 414 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 671.00 | 48 496.00 | | 54 671.00 |
EA Autres dettes | 7 610.00 | 2 429.00 | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 925.00 | 419 647.00 | | 989 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 023.00 | 708 498.00 | | 1 283 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 925.00 | 372 305.00 | | 989 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 484.00 | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 266.00 | | 1 885 266.00 | 1 885 266.00 |
FD Production vendue biens | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 814.00 | | 1 887 814.00 | 1 887 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | 14 295.00 | | 1 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 867.00 | 8 930.00 | | 6 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 335.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 335.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 229.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701.00 | 27 568.00 | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 27 796.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -27 461.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 5 942.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 922.00 | 1 694 310.00 | | 1 889 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 707.00 | 1 652 365.00 | | 1 874 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 216.00 | 41 945.00 | | 15 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 406.00 | | 646 909.00 | 189 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 989.00 | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 390.00 | 664 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 368 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 806.00 | 289 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 345.00 | | 267 746.00 | 101 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 997.00 | | 372 309.00 | 80 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | 6 854.00 | 7 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 538.00 | 24 772.00 | 7 893.00 | 41 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 1 946.00 | 595.00 | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 713.00 | 22 827.00 | 7 298.00 | 40 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 774.00 | 316.00 | 308.00 | 11 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 774.00 | 316.00 | 308.00 | 11 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 774.00 | 316.00 | 308.00 | 11 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 367.00 | 414 367.00 | | 414 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 170 486.00 | 170 486.00 | | 170 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VB T. V. A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 409.00 | 509 409.00 | | 509 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 793.00 | 245 253.00 | 5 540.00 | 250 793.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 925.00 | 989 925.00 | | 989 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 6 582.00 | | 4 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 248.00 | 10 276.00 | | 17 248.00 |
ST Autres comptes | 110 555.00 | 109 888.00 | | 110 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 719.00 | 48 388.00 | | 51 719.00 |
YT Sous‐traitance | | 170.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 468.00 | 4 677.00 | | 4 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 473.00 | 11 259.00 | | 8 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 070.00 | 328 102.00 | | 370 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 508.00 | 215 477.00 | | 295 508.00 |
ZE Dividendes | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 522.00 | 168 722.00 | | 179 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |