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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 568.00 | 78 772.00 | 3 796.00 | 82 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 748.00 | 415 558.00 | 11 190.00 | 426 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 489.00 | 494 330.00 | 807 159.00 | 1 301 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BZ Autres créances | 292 510.00 | | 292 510.00 | 292 510.00 |
CF Disponibilités | 124 240.00 | | 124 240.00 | 124 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 044.00 | | 452 044.00 | 452 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 533.00 | 494 330.00 | 1 259 203.00 | 1 753 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 445 979.00 | 353 224.00 | | 445 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 085.00 | 92 755.00 | | 106 085.00 |
DL TOTAL (I) | 557 563.00 | 451 479.00 | | 557 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 983.00 | 651 523.00 | | 672 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 718.00 | 24 582.00 | | 19 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | 6 590.00 | | 8 067.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 639.00 | 682 695.00 | | 701 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 203.00 | 1 134 173.00 | | 1 259 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 639.00 | 562 695.00 | | 581 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 380.00 | | 252 380.00 | 252 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 380.00 | | 252 380.00 | 252 380.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 618.00 | 5 336.00 | | 3 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 373.00 | 29 188.00 | | 34 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 046.00 | 248 504.00 | | 256 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 961.00 | 155 749.00 | | 149 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 085.00 | 92 755.00 | | 106 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 355.00 | 6 135.00 | | 1 295 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 301 489.00 | | | 1 301 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 316.00 | | | 509 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 534.00 | 5 782.00 | | 503 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 821.00 | 353.00 | | 16 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 718.00 | 3 612.00 | | 490 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 718.00 | 3 612.00 | | 490 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
UX Autres créances clients | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VC Groupe et associés | 284 424.00 | 284 424.00 | | 284 424.00 |
VI Groupe et associés | 552 983.00 | 552 983.00 | | 552 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 977.00 | 327 804.00 | 17 174.00 | 344 977.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 639.00 | 581 639.00 | 120 000.00 | 701 639.00 |