| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 770.00 | 204 517.00 | 101 252.00 | 305 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 485.00 | 92 751.00 | 92 734.00 | 185 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 140.00 | 326 269.00 | 236 871.00 | 563 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 219.00 | | 2 113 219.00 | 2 113 219.00 |
BZ Autres créances | 1 221 021.00 | | 1 221 021.00 | 1 221 021.00 |
CF Disponibilités | 2 956 717.00 | | 2 956 717.00 | 2 956 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 289.00 | | 6 301 289.00 | 6 301 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 429.00 | 326 269.00 | 6 538 160.00 | 6 864 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 558 518.00 | -5 133 090.00 | | -4 558 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 977.00 | 574 571.00 | | 924 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 458.00 | 1 291 482.00 | | 2 216 458.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 22 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 22 000.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 259.00 | 300 942.00 | | 286 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857 066.00 | 4 116 495.00 | | 3 857 066.00 |
EA Autres dettes | 146 981.00 | 239 714.00 | | 146 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 701.00 | 4 657 548.00 | | 4 290 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 160.00 | 5 971 030.00 | | 6 538 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 089 860.00 | 9 191.00 | 18 099 051.00 | 18 089 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 089 860.00 | 9 191.00 | 18 099 051.00 | 18 089 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 141 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 358 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 967 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 205 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 4 032.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 4 032.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -4 032.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 141 306.00 | 17 334 716.00 | | 18 141 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 216 329.00 | 16 760 145.00 | | 17 216 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 977.00 | 574 571.00 | | 924 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | 2 160.00 | | 2 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 502.00 | | 42 484.00 | 574 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 847.00 | 37 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 847.00 | 563 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 771.00 | | 42 484.00 | 448 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 467.00 | 82 802.00 | | 243 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 467.00 | 82 802.00 | | 214 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 26 000.00 | 17 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 26 000.00 | 17 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 259.00 | 286 259.00 | | 286 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904 628.00 | 1 904 628.00 | | 1 904 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 126.00 | 1 240 126.00 | | 1 240 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 219.00 | 2 113 219.00 | | 2 113 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VB T. V. A. | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083 398.00 | | 1 083 398.00 | 1 083 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 456.00 | 2 261 174.00 | 1 121 282.00 | 3 382 456.00 |
VW T.V.A. | 656 417.00 | 656 417.00 | | 656 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 701.00 | 4 290 701.00 | | 4 290 701.00 |