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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 261.00 | 3 162.00 | 4 100.00 | 7 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 907.00 | 25 036.00 | 2 871.00 | 27 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 512.00 | 28 197.00 | 7 315.00 | 35 512.00 |
BT Marchandises | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 935.00 | 28 197.00 | 54 738.00 | 82 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 080.00 | 13 805.00 | | 18 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048.00 | 4 275.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 23 428.00 | 21 380.00 | | 23 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | 5 476.00 | | 1 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535.00 | 2 718.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 29 393.00 | | 20 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 818.00 | 6 774.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 310.00 | 44 361.00 | | 31 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 738.00 | 65 741.00 | | 54 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 184.00 | | 2 329.00 | 33 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 840.00 | | 2 329.00 | 32 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 247.00 | 4 951.00 | | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | 4 951.00 | | 23 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797.00 | 8.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 196.00 | 28 407.00 | | 30 196.00 |