| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 405.00 | 95 550.00 | 165 854.00 | 261 405.00 |
AH Fonds commercial | 266 020.00 | 266 020.00 | | 266 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209 741.00 | | 1 209 741.00 | 1 209 741.00 |
AP Constructions | 173 133.00 | 142 577.00 | 30 556.00 | 173 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 990.00 | 586 979.00 | 407 011.00 | 993 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 462.00 | 738 791.00 | 181 670.00 | 920 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 142.00 | | 180 142.00 | 180 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 486.00 | | 137 486.00 | 137 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340 975.00 | | 1 340 975.00 | 1 340 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788 408.00 | 1 829 919.00 | 3 958 489.00 | 5 788 408.00 |
BN En cours de production de biens | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BT Marchandises | 1 295 869.00 | 224 644.00 | 1 071 225.00 | 1 295 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457 886.00 | | 457 886.00 | 457 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162 907.00 | 66 542.00 | 7 096 365.00 | 7 162 907.00 |
BZ Autres créances | 1 448 890.00 | | 1 448 890.00 | 1 448 890.00 |
CF Disponibilités | 395 587.00 | | 395 587.00 | 395 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 913 687.00 | 291 186.00 | 10 622 501.00 | 10 913 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 668.00 | 2 121 105.00 | 14 582 563.00 | 16 703 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 305 050.00 | | 305 050.00 | 305 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 102 283.00 | 1 968 878.00 | | 3 102 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 930.00 | 1 133 405.00 | | 1 233 930.00 |
DK Provisions réglementées | 36 704.00 | 18 352.00 | | 36 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922 917.00 | 3 670 635.00 | | 4 922 917.00 |
DP Provisions pour risques | 363 614.00 | 253 379.00 | | 363 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 538.00 | 178 248.00 | | 301 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 152.00 | 431 627.00 | | 665 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | 3 700 000.00 | | 2 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 691.00 | 678 701.00 | | 673 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 425.00 | 1 924 472.00 | | 2 705 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 202.00 | 1 929 052.00 | | 2 390 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572.00 | 5 157.00 | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | 264 855.00 | 99 357.00 | | 264 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 856.00 | 7 894.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 992 508.00 | 8 344 635.00 | | 8 992 508.00 |
ED (V) | 1 984.00 | 1 411.00 | | 1 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 582 563.00 | 12 448 310.00 | | 14 582 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 479 694.00 | 4 507 673.00 | 25 987 368.00 | 21 479 694.00 |
FG Production vendue services | 3 803 329.00 | 34 366.00 | 3 837 695.00 | 3 803 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 283 023.00 | 4 542 039.00 | 29 825 063.00 | 25 283 023.00 |
FM Production stockée | | | 58 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 420 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 402 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 914 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 873.00 | |
GE Autres charges | | | 37 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 225 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 211.00 | 378 571.00 | | 82 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 701.00 | 96 559.00 | | 112 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 701.00 | 98 447.00 | | 112 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 660.00 | 50 661.00 | | 28 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 501.00 | 69 013.00 | | 88 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 199.00 | 29 434.00 | | 24 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 953.00 | 247 109.00 | | 367 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 671.00 | 408 716.00 | | 728 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 689 643.00 | 20 510 951.00 | | 30 689 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 455 712.00 | 19 377 546.00 | | 29 455 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 930.00 | 1 133 405.00 | | 1 233 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 976.00 | | 5 550 400.00 | 6 049 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 475 769.00 | 2 565 192.00 | 1 783 512.00 | 2 475 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 475 769.00 | 3 336 199.00 | 5 788 408.00 | 2 475 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499 277.00 | 1 737 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 729.00 | 2 267 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 277.00 | | 1 737 166.00 | 499 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 997.00 | | 1 845 461.00 | 693 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856 702.00 | | 1 967 772.00 | 4 856 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 126.00 | 1 000 259.00 | 16 465.00 | 846 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 161.00 | 55 011.00 | 3 601.00 | 310 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 965.00 | 945 248.00 | 12 864.00 | 535 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 628.00 | 299 682.00 | 66 157.00 | 431 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 990.00 | 368 072.00 | 173 417.00 | 29 990.00 |
6T Sur comptes clients | 76 283.00 | 62 839.00 | 72 580.00 | 76 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 272.00 | 430 911.00 | 245 997.00 | 106 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 252.00 | 748 945.00 | 312 154.00 | 556 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 239.00 | 366 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 572.00 | 5 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 425.00 | 2 705 425.00 | | 2 705 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197 297.00 | 1 197 297.00 | | 1 197 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 804.00 | 528 804.00 | | 528 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 856.00 | 264 856.00 | | 264 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340 976.00 | 1 276 033.00 | 64 943.00 | 1 340 976.00 |
UX Autres créances clients | 7 088 149.00 | 7 088 149.00 | | 7 088 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 759.00 | 2 617.00 | 72 142.00 | 74 759.00 |
VB T. V. A. | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 165.00 | 1 362 165.00 | | 1 362 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 905.00 | 20 141.00 | 30 763.00 | 50 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | 800 000.00 | 2 100 000.00 | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 404.00 | 193 404.00 | | 193 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 154 934.00 | 10 017 849.00 | 137 085.00 | 10 154 934.00 |
VW T.V.A. | 348 579.00 | 348 579.00 | | 348 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 318 817.00 | 6 188 053.00 | 2 130 763.00 | 8 318 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |