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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 848.00 | 11 477.00 | 1 371.00 | 12 848.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 619 653.00 | 617 770.00 | 1 883.00 | 619 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 736.00 | 146 399.00 | 4 337.00 | 150 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 597.00 | 775 646.00 | 160 951.00 | 936 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BZ Autres créances | 159 414.00 | | 159 414.00 | 159 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 535.00 | | 240 535.00 | 240 535.00 |
CF Disponibilités | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 847.00 | | 438 847.00 | 438 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 444.00 | 775 646.00 | 599 798.00 | 1 375 444.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 482 586.00 | 482 586.00 | | 482 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DG Autres réserves | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DH Report à nouveau | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 363.00 | 88 111.00 | | -277 363.00 |
DL TOTAL (I) | 568 274.00 | 931 637.00 | | 568 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 4 890.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 944.00 | 28 212.00 | | 21 944.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 193.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 524.00 | 33 812.00 | | 31 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 798.00 | 965 449.00 | | 599 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 524.00 | 33 812.00 | | 31 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
FG Production vendue services | 213 642.00 | | 213 642.00 | 213 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 126.00 | | 215 126.00 | 215 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 21 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 291.00 | -6 203.00 | | 23 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 436.00 | 495.00 | | 17 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340.00 | -495.00 | | 3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 28 790.00 | | 15 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 581.00 | 254 997.00 | | 263 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 944.00 | 166 886.00 | | 540 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 363.00 | 88 111.00 | | -277 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 555.00 | | 121 593.00 | 1 237 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 614.00 | 15 000.00 | 911.00 | 369 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 614.00 | 52 936.00 | 936 597.00 | 369 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 386.00 | 12 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 550.00 | 922 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 391.00 | | 87 997.00 | 870 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 164.00 | | 18 361.00 | 367 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 407.00 | 95 789.00 | 35 550.00 | 715 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 407.00 | 84 311.00 | 35 550.00 | 715 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 708.00 | 23 708.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 708.00 | 23 708.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 708.00 | 23 708.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 449.00 | 136 449.00 | | 136 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 793.00 | 171 882.00 | 911.00 | 172 793.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 988.00 | 19 831.00 | | 18 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 490.00 | 4 285.00 | | 8 490.00 |
ST Autres comptes | 31 434.00 | 31 450.00 | | 31 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | 2 764.00 | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 179.00 | 22 595.00 | | 22 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 728.00 | 50 999.00 | | 42 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 102.00 | 2 943.00 | | 4 102.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 803.00 | 35 735.00 | | 42 803.00 |