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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 771.00 | 36 363.00 | 34 408.00 | 70 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 399.00 | 36 363.00 | 849 036.00 | 885 399.00 |
BP En cours de production de services | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 3 857 406.00 | | 3 857 406.00 | 3 857 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 892.00 | | 3 889 892.00 | 3 889 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 291.00 | 36 363.00 | 4 738 928.00 | 4 775 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 277 599.00 | | | 277 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
DL TOTAL (I) | 428 456.00 | | | 428 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 513.00 | | | 493 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
EA Autres dettes | 3 640 312.00 | | | 3 640 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 472.00 | | | 4 310 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 928.00 | | | 4 738 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 362.00 | | | 3 881 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 399.00 | | | 885 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 299.00 | 13 065.00 | | 23 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 299.00 | 13 065.00 | | 23 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 513.00 | 64 404.00 | 245 023.00 | 493 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811 066.00 | 3 811 066.00 | | 3 811 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 399.00 | 771.00 | 34 628.00 | 35 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 472.00 | 3 881 362.00 | 245 023.00 | 4 310 472.00 |