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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 406.00 | 150 711.00 | 148 696.00 | 299 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 621.00 | 40 183.00 | 5 438.00 | 45 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 196.00 | 193 371.00 | 156 825.00 | 350 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 253 252.00 | | 253 252.00 | 253 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 387.00 | | 374 387.00 | 374 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 583.00 | 193 371.00 | 531 212.00 | 724 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 195.00 | 170 477.00 | | 206 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 445.00 | 35 718.00 | | 30 445.00 |
DL TOTAL (I) | 253 140.00 | 222 695.00 | | 253 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 315.00 | 134 100.00 | | 81 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 801.00 | 169 019.00 | | 131 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | 32 386.00 | | 21 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 086.00 | 33 120.00 | | 29 086.00 |
EA Autres dettes | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 072.00 | 383 047.00 | | 278 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 212.00 | 605 742.00 | | 531 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 837.00 | | 793 837.00 | 793 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 837.00 | | 793 837.00 | 793 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 8 389.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 8 389.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 1 084.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 384.00 | 7 734.00 | | 18 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 244.00 | 8 818.00 | | 20 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 244.00 | -429.00 | | -8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 806.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 201.00 | 786 336.00 | | 812 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 756.00 | 750 618.00 | | 781 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 445.00 | 35 718.00 | | 30 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 530.00 | | 25 985.00 | 369 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 320.00 | 350 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 320.00 | 345 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 362.00 | | 25 985.00 | 364 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 037.00 | 47 254.00 | 26 920.00 | 173 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 560.00 | 47 254.00 | 26 920.00 | 170 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 315.00 | 42 336.00 | 38 979.00 | 81 315.00 |
VI Groupe et associés | 131 801.00 | 131 801.00 | | 131 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 826.00 | 121 135.00 | 2 692.00 | 123 826.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 072.00 | 239 093.00 | 38 979.00 | 278 072.00 |