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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 402.00 | 52 513.00 | 20 889.00 | 73 402.00 |
040 Immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 742.00 | 55 013.00 | 257 729.00 | 312 742.00 |
060 Stock marchandises | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
084 Disponibilités | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
110 Total général Actif | 350 569.00 | 55 013.00 | 295 556.00 | 350 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 483 531.00 | 580 229.00 | | 483 531.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 2 569.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 587.00 | 582 798.00 | | 483 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 850.00 | 340 983.00 | | 269 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | -788.00 | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 346.00 | 5 547.00 | | 4 346.00 |
242 Autres charges externes. | 76 642.00 | 90 531.00 | | 76 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 126.00 | 7 505.00 | | 9 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 870.00 | 67 983.00 | | 73 870.00 |
252 Charges sociales | 28 266.00 | 24 104.00 | | 28 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 759.00 | 8 774.00 | | 6 759.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 246.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 875.00 | 544 885.00 | | 468 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 711.00 | 37 913.00 | | 14 711.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 10 471.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 187.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 780.00 | | 2 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 736.00 | 24 474.00 | | 11 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 742.00 | | | 312 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |