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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 903.00 | 37 357.00 | 27 545.00 | 64 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 403.00 | 37 357.00 | 66 045.00 | 103 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
084 Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
110 Total général Actif | 118 261.00 | 37 357.00 | 80 904.00 | 118 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 750.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 873.00 | 220 446.00 | | 226 873.00 |
230 Autres produits | 2 354.00 | 1 766.00 | | 2 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 226.00 | 222 212.00 | | 229 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 118.00 | 19 681.00 | | 23 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -80.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 267.00 | 55 065.00 | | 63 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -230.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 735.00 | 39 302.00 | | 52 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | 3 788.00 | | 5 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 562.00 | 53 354.00 | | 61 562.00 |
252 Charges sociales | 24 787.00 | 18 042.00 | | 24 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 249.00 | 10 260.00 | | 9 249.00 |
262 Autres charges | 1 557.00 | 1 511.00 | | 1 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 528.00 | 200 694.00 | | 241 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 302.00 | 21 518.00 | | -12 302.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 818.00 | | |
294 Charges financières | 103.00 | 41.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | -845.00 | 1 476.00 | | -845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 560.00 | 22 869.00 | | -11 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 572.00 | | | 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 912.00 | | | 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 912.00 | | | 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |