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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 534.00 | 22 484.00 | 50.00 | 22 534.00 |
AH Fonds commercial | 386 648.00 | | 386 648.00 | 386 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 336.00 | 46 218.00 | 34 118.00 | 80 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 897.00 | 66 076.00 | 52 821.00 | 118 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 865.00 | 134 778.00 | 483 087.00 | 617 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CF Disponibilités | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 381.00 | 134 778.00 | 526 603.00 | 661 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
DL TOTAL (I) | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 803.00 | | | 225 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 514.00 | | | 424 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 603.00 | | | 526 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 423.00 | | | 384 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 365.00 | | 3 500.00 | 614 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 648.00 | | | 386 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 733.00 | | 3 500.00 | 195 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 056.00 | 30 722.00 | | 104 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 977.00 | 4 507.00 | | 17 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 079.00 | 26 215.00 | | 86 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 819.00 | 46 728.00 | 40 091.00 | 86 819.00 |
VI Groupe et associés | 225 803.00 | 225 803.00 | | 225 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 098.00 | 8 648.00 | 9 450.00 | 18 098.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 514.00 | 384 423.00 | 40 091.00 | 424 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 302.00 | | | 129 302.00 |