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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 448.00 | | 463 448.00 | 463 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
BZ Autres créances | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
CF Disponibilités | 203 367.00 | | 203 367.00 | 203 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 571.00 | | 378 571.00 | 378 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 019.00 | | 842 019.00 | 842 019.00 |
CU Autres participations | 463 448.00 | | 463 448.00 | 463 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
DH Report à nouveau | -2 056.00 | -5 205.00 | | -2 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 225.00 | 3 149.00 | | 255 225.00 |
DK Provisions réglementées | 14 872.00 | 11 782.00 | | 14 872.00 |
DL TOTAL (I) | 404 583.00 | 146 269.00 | | 404 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 482.00 | 127 118.00 | | 89 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 370 347.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 269.00 | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 644.00 | 42 238.00 | | 142 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 436.00 | 544 971.00 | | 437 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 019.00 | 691 240.00 | | 842 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 436.00 | 455 788.00 | | 437 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 63.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 267.00 | | 435 267.00 | 435 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 267.00 | | 435 267.00 | 435 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -2 859.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 088.00 | | | -13 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 751.00 | 206 325.00 | | 690 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 527.00 | 203 176.00 | | 435 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 225.00 | 3 149.00 | | 255 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 448.00 | | | 463 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 448.00 | | | 463 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 782.00 | 3 090.00 | | 11 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 782.00 | 3 090.00 | | 11 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
UX Autres créances clients | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VC Groupe et associés | 119 217.00 | 119 217.00 | | 119 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 204.00 | 175 204.00 | | 175 204.00 |
VW T.V.A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 436.00 | 437 436.00 | | 437 436.00 |