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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 555.00 | 21 168.00 | 31 388.00 | 52 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 555.00 | 21 168.00 | 31 388.00 | 52 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
072 Créances – Autres | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
084 Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
110 Total général Actif | 117 616.00 | 21 168.00 | 96 449.00 | 117 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 449.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 163.00 | 212 908.00 | | 277 163.00 |
222 Production stockée | -11 071.00 | 22 045.00 | | -11 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 773.00 | 39.00 | | 2 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 865.00 | 235 992.00 | | 268 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 239.00 | 115 738.00 | | 158 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 692.00 | -12 472.00 | | 1 692.00 |
242 Autres charges externes. | 46 332.00 | 42 627.00 | | 46 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 390.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 519.00 | 52 120.00 | | 33 519.00 |
252 Charges sociales | 12 694.00 | 17 667.00 | | 12 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 921.00 | 8 333.00 | | 10 921.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 411.00 | 225 411.00 | | 263 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 454.00 | 10 581.00 | | 5 454.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 452.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 880.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 1 268.00 | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 233.00 | 7 981.00 | | 4 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |