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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 29 837.00 | 9 138.00 | 20 699.00 | 29 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 507.00 | 4 469.00 | 4 038.00 | 8 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 757.00 | 14 336.00 | 21 421.00 | 35 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 101.00 | 27 942.00 | 68 158.00 | 96 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 538.00 | 27 942.00 | 149 596.00 | 177 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 925.00 | | | -6 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
EA Autres dettes | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 596.00 | | | 149 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 651.00 | | 1 450.00 | 94 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 651.00 | | 1 450.00 | 72 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 852.00 | 9 090.00 | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 852.00 | 9 090.00 | | 18 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 893.00 | 17 893.00 | 6 000.00 | 23 893.00 |
VW T.V.A. | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 546.00 | 143 546.00 | | 143 546.00 |