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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 1 563.00 | 1 004.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 878.00 | 37 545.00 | 74 332.00 | 111 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 449.00 | 49 897.00 | 217 552.00 | 267 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 895.00 | 89 005.00 | 292 889.00 | 381 895.00 |
BT Marchandises | 126 459.00 | | 126 459.00 | 126 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CF Disponibilités | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 164.00 | | 181 164.00 | 181 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 059.00 | 89 005.00 | 474 054.00 | 563 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 309.00 | 14 189.00 | | 48 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 310.00 | 34 120.00 | | 27 310.00 |
DL TOTAL (I) | 86 620.00 | 59 309.00 | | 86 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 289.00 | 311 297.00 | | 251 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 5 227.00 | | 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 100.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 556.00 | 47 907.00 | | 93 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 791.00 | 37 706.00 | | 39 791.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 1 129.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 433.00 | 403 367.00 | | 387 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 054.00 | 462 677.00 | | 474 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 472.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 594.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 1 512.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 1 512.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | -3 808.00 | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 496.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 217.00 | 880 188.00 | | 954 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 906.00 | 846 068.00 | | 926 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 310.00 | 34 120.00 | | 27 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 895.00 | | | 381 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 327.00 | | | 379 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 411.00 | 30 594.00 | | 58 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 505.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 352.00 | 30 089.00 | | 57 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 289.00 | 60 604.00 | 190 684.00 | 251 289.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 938.00 | 196 253.00 | 190 684.00 | 386 938.00 |