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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 1 422 833.00 | 150 772.00 | 1 272 060.00 | 1 422 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 998.00 | 150 772.00 | 1 376 225.00 | 1 526 998.00 |
BT Marchandises | 1 181 054.00 | | 1 181 054.00 | 1 181 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BZ Autres créances | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 597.00 | | 1 258 597.00 | 1 258 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 596.00 | 150 772.00 | 2 634 823.00 | 2 785 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 229.00 | -45 885.00 | | -76 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 899.00 | -30 344.00 | | -31 899.00 |
DL TOTAL (I) | 111 871.00 | 143 770.00 | | 111 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 301.00 | 1 197 094.00 | | 1 125 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 168.00 | 177 942.00 | | 1 332 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 033.00 | 4 743.00 | | 17 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 836.00 | 1 630.00 | | 19 836.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 221.00 | | 1 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 952.00 | 1 381 632.00 | | 2 522 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 823.00 | 1 525 403.00 | | 2 634 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 511.00 | 240 192.00 | | 1 381 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 46.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 181 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 691.00 | 99 781.00 | | 116 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 590.00 | 130 125.00 | | 148 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 899.00 | -30 344.00 | | -31 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 569.00 | | 19 429.00 | 1 507 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 904.00 | | 19 429.00 | 1 506 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 039.00 | 58 734.00 | | 92 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 039.00 | 58 734.00 | | 92 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 266.00 | 1 016.00 | | 17 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 190.00 | | | 1 125 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 903.00 | 1 314 903.00 | | 1 314 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 434.00 | 52 769.00 | 665.00 | 53 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 952.00 | 1 381 512.00 | | 2 522 952.00 |