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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 906.00 | 16 869.00 | 22 038.00 | 38 906.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 856.00 | 16 869.00 | 67 988.00 | 84 856.00 |
060 Stock marchandises | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
072 Créances – Autres | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
084 Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
110 Total général Actif | 114 234.00 | 16 869.00 | 97 365.00 | 114 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 858.00 | 281 202.00 | | 280 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 93.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 228.00 | | |
230 Autres produits | 271.00 | 593.00 | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 129.00 | 291 116.00 | | 281 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 954.00 | 200 934.00 | | 203 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 682.00 | -128.00 | | 3 682.00 |
242 Autres charges externes. | 44 214.00 | 52 388.00 | | 44 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 1 295.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 9 631.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 3 142.00 | 5 807.00 | | 3 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 564.00 | 6 439.00 | | 7 564.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 44.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 769.00 | 276 411.00 | | 273 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 360.00 | 14 705.00 | | 7 360.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 71.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 040.00 | 1 190.00 | | 5 040.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 1 070.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 860.00 | 4 198.00 | | 5 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | -659.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 923.00 | 11 357.00 | | 4 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -73.00 | | | -73.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 375.00 | | | 27 375.00 |