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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 681.00 | 81 989.00 | 71 692.00 | 153 681.00 |
040 Immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 522.00 | 81 989.00 | 92 533.00 | 174 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
110 Total général Actif | 239 838.00 | 81 989.00 | 157 849.00 | 239 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 022.00 | | | 183 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |