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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 861.00 | 373.00 | 488.00 | 861.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 891.00 | 373.00 | 150 518.00 | 150 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
084 Disponibilités | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
110 Total général Actif | 163 180.00 | 373.00 | 162 807.00 | 163 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 724.00 | 83 547.00 | | 90 724.00 |
230 Autres produits | 1 440.00 | 5 374.00 | | 1 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 164.00 | 88 921.00 | | 92 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 099.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 104.00 | 33 152.00 | | 33 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 449.00 | | 3 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 200.00 | 4 356.00 | | 23 200.00 |
252 Charges sociales | 1 565.00 | 1 507.00 | | 1 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128.00 | 3 386.00 | | 128.00 |
262 Autres charges | | 70.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 328.00 | 52 019.00 | | 61 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 836.00 | 36 902.00 | | 30 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 449.00 | 1 800.00 | | 16 449.00 |
294 Charges financières | 1 835.00 | 2 448.00 | | 1 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 438.00 | 10 786.00 | | 16 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 3 832.00 | | 4 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 593.00 | 21 637.00 | | 24 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 971.00 | | | 168 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11.00 | | | 11.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 434.00 | | | 4 434.00 |