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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 250.00 | 43 387.00 | 119 863.00 | 163 250.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 455.00 | 43 387.00 | 144 068.00 | 187 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
060 Stock marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
072 Créances – Autres | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
084 Disponibilités | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
110 Total général Actif | 285 124.00 | 43 387.00 | 241 738.00 | 285 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
214 Production vendue de biens – France | 577 385.00 | | | 577 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
230 Autres produits | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 777.00 | | | 622 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | | | -431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 421.00 | | | 171 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -755.00 | | | -755.00 |
242 Autres charges externes. | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 931.00 | | | 225 931.00 |
252 Charges sociales | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 032.00 | | | 582 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
294 Charges financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 214.00 | | | 167 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |