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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 114.00 | 8 966.00 | 58 148.00 | 67 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 114.00 | 8 966.00 | 298 148.00 | 307 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
084 Disponibilités | 84 927.00 | | 84 927.00 | 84 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 937.00 | | 105 937.00 | 105 937.00 |
110 Total général Actif | 413 051.00 | 8 966.00 | 404 086.00 | 413 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 744 194.00 | | | 744 194.00 |
230 Autres produits | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 214.00 | | | 805 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 744.00 | | | 331 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 370.00 | | | -20 370.00 |
242 Autres charges externes. | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 361.00 | | | 235 361.00 |
252 Charges sociales | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
262 Autres charges | -20.00 | | | -20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 576.00 | | | 738 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
280 Produits financiers | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307 114.00 | | | 307 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 476.00 | | | 29 476.00 |