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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 975.00 | 9 960.00 | 2 495 015.00 | 2 504 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 192 900.00 | 139 723.00 | 53 177.00 | 192 900.00 |
CF Disponibilités | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 508.00 | 139 723.00 | 65 784.00 | 205 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 483.00 | 149 683.00 | 2 560 799.00 | 2 710 483.00 |
CU Autres participations | 2 504 960.00 | 9 960.00 | 2 495 000.00 | 2 504 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 517 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 327.00 | | | -14 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 937.00 | -14 327.00 | | -130 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 735.00 | 2 502 672.00 | | 2 371 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 436.00 | 473.00 | | 182 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 13 854.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 063.00 | 14 327.00 | | 189 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 799.00 | 2 517 000.00 | | 2 560 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 723.00 | | | 139 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 723.00 | | | 139 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 723.00 | | | -139 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 409.00 | | | -23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 261.00 | 14 327.00 | | 145 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 937.00 | -14 327.00 | | -130 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 960.00 | | 15.00 | 2 504 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 960.00 | | 15.00 | 2 504 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 960.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 139 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 683.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 182 436.00 | 182 436.00 | | 182 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 614.00 | 194 614.00 | | 194 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 063.00 | 189 063.00 | | 189 063.00 |