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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 493.00 | 15 355.00 | 1 137.00 | 16 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AP Constructions | 83 123.00 | 25 564.00 | 57 558.00 | 83 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 786.00 | 74 638.00 | 62 148.00 | 136 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 630.00 | 78 796.00 | 91 833.00 | 170 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 711.00 | 194 530.00 | 230 180.00 | 424 711.00 |
BT Marchandises | 175 194.00 | | 175 194.00 | 175 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 113.00 | 3 933.00 | 134 179.00 | 138 113.00 |
BZ Autres créances | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CF Disponibilités | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 180.00 | 3 933.00 | 389 246.00 | 393 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 891.00 | 198 463.00 | 619 427.00 | 817 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | | | 127.00 |
DG Autres réserves | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DH Report à nouveau | -90 339.00 | | | -90 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | -24 330.00 | | | -24 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 680.00 | | | 151 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 125.00 | | | 414 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 757.00 | | | 643 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 427.00 | | | 619 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 599.00 | | | 556 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 801.00 | | 13 740.00 | 376 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 127.00 | | 375.00 | 17 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 364.00 | 45 166.00 | | 149 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 057.00 | 3 299.00 | | 12 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 133.00 | 41 867.00 | | 137 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 125.00 | 414 125.00 | | 414 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
UX Autres créances clients | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 381.00 | 64 223.00 | 87 158.00 | 151 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 027.00 | 192 525.00 | 17 502.00 | 210 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 757.00 | 556 599.00 | 87 158.00 | 643 757.00 |